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新疆海川新盟-核桃HT09电子盘解析

2014-05-12 13:42 作者: 丁钦洋 4080浏览 0评论 0 0 举报

【天地网讯】

        一、合约简介

        新疆海川新盟的核桃HT09合约,是以核桃为合约标的物的电子盘现货定期交收合约,合约的交收时间为2014年09月,交收等级为符合GB/T20398-2006的标准品二级核桃坚果,按照标准,要求交收物为形状大小基本一致,外壳自然黄白色,种仁较饱满,色黄白,涩味淡,横径不小于28毫米,平均过重不小于10g,易取出半仁的核桃。合约标准一批等于10公斤,合约日波动浮动限制为±7%。

        二、基本面分析

        1. 生产方面

        核桃是胡桃属落叶乔木,在中国栽培有2000年以上的历史。目前,全国25个省、市自治区都有核桃分布,是我国经济树种中分布最广的作物之一,其中以云南、山西、山东、陕西、河北、甘肃、四川、新疆产量最多,约占全国总产量的80%以上。核桃树适应性强、病虫害少、管理省工、寿命长,种植成本相对较低,果期为每年9月至11月。

        2. 消费方面

  核桃的消费主要有干果、油料、药用、食品加工材料、出口等几大方面,作为世界著名四大干果之一,目前我国国内干果市场对核桃的消费量占总产量的55%左右;核桃仁中含有大约50%以上的脂肪也是重要的油料作物,可用于榨取核桃油;核桃具有补肾、固精强腰、温肺定喘、润肠通便的作用,亦可入药;此外,核桃露等核桃深加工食品也是核桃的重要消费端;核桃是传统出口产品,每年出口量约占总产量的10%。

        3. 价格方面

        核桃坚果产品贮藏对核桃品质影响较大,一般要求仓库干燥、低温(0°C~4°C)、通风,防止受潮等,贮藏期间核桃水分蒸发,脂肪及蛋白质含量占比上升,口感更好,因此价格也更高,目前市场旧货干品普通货价格在每公斤30元左右,薄皮一级货在36元左右,特等纸皮核桃价格则在40元以上。按往年经验,9月产新后,鲜货上市对干货行情影响不大,鲜货市场价一般为30元每公斤,而产地收购价大约为每公斤25元以下。

        三、现实价值与盘面价值对比

        上图便是新疆海川新盟核桃HT09合约的盘面日K线走势图!为了更好的了解盘面价值和现实价值,我们选取了开盘价、最高价、最低价、最近的压力位、最新价这五个点位来加以对比。

        A点为开盘点位,即首次交易点位,当日开盘价为453,按一批等于10公斤折算,折合现实价值45.3元,B点为最高价点位,该点为此合约交易以来达到的最高值479,折合47.9元。C点为最低价点位,该点为此合约交易以来达到的最低值364,折合36.4元,D点为最近的一次阻力位,当日最高价为433,折合43.3元每公斤,最后E点为最近的一个交易日5月9日的收盘价,当日收盘价为368,折合36.8元,由于核桃9月份左右才开始大批量产新,所以此次以干货市场价格做对比,对比图如下:

        实际价值与盘面价值比值走势图如下:

        通过对比发现,该合约盘面价值一直大于实际价值,即该合约始终处于溢价状态,此结论可作为后期做空的参考条件之一。

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        四、盘面分析

        核桃HT09合约自2014年3月04日首次交易以来,共有46个交易日,形成盘面46条日K线,以达成最低价的4月4日K 线作为分界点,盘面K线的走势主要可分为两部分,第一部分为波动下行部分,第二部分为M型线。

        1. 波动线部分

        如图,此区域为波动下行区域,此区域K线共形成三次波峰,四次波谷,不断冲低,最终达到最低点。此区域K线的典型特点便是小阳线冲高形成波峰,大阴线迅速拉低,冲破之前形成的支撑位,此区域主力的意图虽然很明显是要拉低盘面走势,但三次小阳线冲高也依然让那些不能坚持自己判断的人入套。当最后一根阴线出现的时候,其实才是主力阴谋的开始,观察当日K线我们可以发现,次出K线实体相对前两根阴线明显减小,上影线却意外的长,其长度甚至大于实体长度,形成“倒榔头”,这种现象在之前的K线中从未出现过,在连续走低的大背景下,出现如此长的上影线,这本身就是一个警示信号,意味着多方力量逐渐增强。

        2. M型区域

        从“倒榔头”K线开始,盘面迈入M型线,它与之前的波动向下有着明显的区别,M型线的波峰会接近甚至冲击前一次的压力位,如上图所示,在”四连阳“之后的椭圆型区域, 很明显4月14日的K线已突破了之前的压力位,按常理推测,突破压力位,盘面该继续往上走,可接下来的一根大阴线又将合约价格拉回原位,至此才明白,此次突破为假突,制造假象以迷惑散户,如有不慎,便被套牢;此后故技重施,制造第二次波峰,与第一次如出一辙。当然M型之所以会有两次波峰,其目之一是让散户及时止损解套,只有执迷不悟者,才会被主力套牢。

        五、后市展望

        截止2014年5月9日,收盘价为368,与M型线开始的点位364非常接近,此处是一个支撑位,在M线完成的同时,也是新走势形成的契机,虽说盘面价值仍高于实际价值,利于做空,但该合约交收期为9月,主力尚有活动时间,盘面走高走低都将依赖于主力操作,建议散户暂时观望,或可小量投入,以免入套受损。

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